De 3 beste TradingView-indicatoren voor marktanalyse

1. Wat zijn TradingView-indicatoren?

De beste TradingView-indicatoren zijn wiskundige berekeningen die op de koersgrafiek van financiële instrumenten worden getekend. Ze zijn bedoeld om traders te helpen bij het analyseren van markttrends, volumes en andere aspecten van handelen. Indicatoren dienen als hulpmiddelen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen door extra gegevens te bieden die over de koersbeweging van de markt worden gelegd.

Op TradingView zijn talloze indicatoren beschikbaar. Ik bespreek echter alleen de 3 die populair zijn binnen de tradersgemeenschap.

De indicatoren die ik in dit artikel behandel, zijn:

• Volume Profile HD
• VWAP
• Supertrend

Verder leg ik u uit hoe u deze indicatoren gebruikt en geef ik u enkele tips om uw handel met deze hulpmiddelen te optimaliseren. Lees hieronder verder:

1.1. Volume Profile HD

Volume Profile HD is een volume-indicator die de volumeverdeling per koersniveau over een bepaalde periode toont en gebieden met hoge en lage vraag en aanbod zichtbaar maakt. Het kan u helpen de waardegebieden te herkennen waar het grootste deel van de handelsactiviteit plaatsvindt, en de knooppunten met laag volume waar de koers snel beweegt door een gebrek aan liquiditeit. Bovendien kan dit hulpmiddel ook het point of control tonen: het koersniveau met het hoogste volume in de periode.

1.1.1. Stappen om Volume Profile HD te gebruiken op TradingView

Volg deze stappen om Volume Profile HD aan uw TradingView-grafiek toe te voegen:

• Klik op het pictogram Indicatoren in de bovenste werkbalk;
• Zoek naar Volume Profile HD in het zoekvak;
• Klik op de indicator Volume Profile HD om deze aan uw grafiek toe te voegen.

U kunt de instellingen van de indicator Volume Profile HD aanpassen door op het tandwielpictogram naast de naam in het indicatorenpaneel te klikken. Bovendien kunt u het tijdsbestek, de stijl, de kleur en de transparantie van de indicator wijzigen.

Zo ziet de indicator Volume Profile HD eruit op een TradingView-grafiek:

Zoals u kunt zien, toont de indicator Volume Profile HD de volumeverdeling per koersniveau aan de rechterkant van de grafiek. Hoe donkerder de kleur, hoe hoger het volume. Een gele lijn markeert het controlepunt en een blauw gearceerd gebied markeert het waardegebied. De knooppunten met laag volume zijn de gebieden waar de kleur lichter is of ontbreekt.

1.1.2. Voor- en nadelen van de indicator Volume Profile HD

Enkele voordelen van de indicator Volume Profile HD zijn:

• Het kan u helpen de marktstructuur te herkennen en de belangrijke koersniveaus op basis van volume, wat een betrouwbaardere indicator is dan de koers alleen.
• Het kan verschuivingen in vraag en aanbod signaleren, die kunnen wijzen op mogelijke omkeringen of voortzettingen van de trend.
• Het optimaliseert uw risk-rewardverhouding, omdat u uw stop-loss- en take-profitorders kunt plaatsen op basis van het volumeprofiel.

Enkele nadelen van de indicator Volume Profile HD zijn:

• Het kan complex en verwarrend zijn om te interpreteren, vooral voor beginners.
• Het kan achterlopend en verouderd zijn, omdat het afhangt van de historische gegevens en het gekozen tijdsbestek.

1.1.3. Tips en trucs voor het gebruik van TradingView-indicatoren

Enkele tips en trucs voor het gebruik van de indicator Volume Profile HD zijn:

• U kunt de indicator Volume Profile HD gebruiken op verschillende tijdsbestekken, zoals de dagelijkse, uurlijkse of 15-minutengrafiek. Dat geeft u een ander perspectief en een gedetailleerdere analyse van de volumeverdeling.
• Het kan worden gebruikt op verschillende effecten, zoals aandelen, forex, grondstoffen of cryptovaluta’s, om het marktsentiment en de krachten van vraag en aanbod beter te begrijpen.
• U kunt de indicator Volume Profile HD gebruiken in combinatie met andere volume-indicatoren, zoals de Volume Weighted Average Price (VWAP), voor een completer en nauwkeuriger beeld van de volume-activiteit en de koersrichting.

1.2. VWAP

VWAP staat voor Volume Weighted Average Price. Het is een volume-indicator die de gemiddelde koers van een effect over een bepaald tijdsbestek toont en fungeert als dynamisch steun- en weerstandsniveau en als trendindicator. VWAP wordt berekend door de koers met het volume te vermenigvuldigen en te delen door het totale volume in de periode.

1.2.1. Stappen om VWAP te gebruiken op TradingView

Volg deze stappen om VWAP aan uw TradingView-grafiek toe te voegen:

• Klik op het pictogram Indicatoren in de bovenste werkbalk;
• Zoek naar VWAP in het zoekvak;
• Klik op de indicator VWAP om deze aan uw grafiek toe te voegen.

Zo ziet de indicator VWAP eruit op een TradingView-grafiek:

Zoals u kunt zien, tekent de indicator VWAP een lijn op de grafiek die de gemiddelde koers van het effect over het gekozen tijdsbestek weergeeft. De lijn verandert naarmate de koers en het volume gedurende de periode veranderen.

1.2.2. Toepassingen van de indicator VWAP

U kunt de indicator VWAP op de volgende manieren voor het handelen gebruiken:

• U kunt de VWAP-lijn gebruiken als steun- en weerstandsniveau, omdat deze de gemiddelde waarde van het effect in de periode aangeeft. De koers neigt ernaar van de VWAP-lijn af te stuiten of er met hoog volume doorheen te breken.
• U kunt de VWAP-lijn gebruiken als trendindicator, omdat deze de richting en sterkte van de trend toont. De koers blijft boven de VWAP-lijn in een opwaartse trend en onder de VWAP-lijn in een neerwaartse trend. De helling van de VWAP-lijn geeft ook het momentum van de trend aan.
• U kunt de indicator VWAP gebruiken met andere indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, oscillatoren of candlestickpatronen, om de signalen te bevestigen en uw handelsstrategie te versterken.

1.2.3. Voor- en nadelen van de indicator VWAP

Enkele voordelen van de indicator VWAP zijn:

• Het kan u helpen de reële waarde van het effect te bepalen op basis van volume, wat een betrouwbaardere indicator is dan de koers alleen.
• Het kan u helpen het marktsentiment en de handelsactiviteit te peilen, omdat het de balans tussen kopers en verkopers en de volumedruk toont.
• Het kan u helpen uw in- en uitstappunten te optimaliseren, omdat u onder de VWAP-lijn kunt kopen en boven de VWAP-lijn kunt verkopen of omgekeerd.

Enkele nadelen van de indicator VWAP zijn:

• Het kan ruisgevoelig en grillig zijn en valse signalen en whipsaws genereren, vooral in zijwaartse of volatiele markten.

1.3. Supertrend

Een Supertrend is een trendvolgende indicator die een lijn boven of onder de koers tekent en de richting en sterkte van de trend aangeeft. Hij kan worden berekend met de average true range (ATR) en een vermenigvuldigingsfactor om de boven- en onderband te bepalen die als trendlijn fungeren.

1.3.1. Stappen om Supertrend te gebruiken op TradingView

Volg deze stappen om Supertrend aan uw TradingView-grafiek toe te voegen:

• Klik op het pictogram Indicatoren in de bovenste werkbalk;
• Zoek naar Supertrend in het zoekvak;
• Klik op de indicator Supertrend om deze aan uw grafiek toe te voegen.

Zo ziet de indicator Supertrend eruit op een TradingView-grafiek:

Zoals u kunt zien, tekent de indicator Supertrend een lijn op de grafiek die van kleur en positie verandert afhankelijk van de trendrichting en de koersbeweging. De lijn is groen en ligt onder de koers in een opwaartse trend, en is rood en ligt boven de koers in een neerwaartse trend.

1.3.2. Toepassingen van de indicator Supertrend

U kunt de indicator Supertrend op de volgende manieren voor het handelen gebruiken:

• U kunt de Supertrend-lijn gebruiken als trendindicator, omdat deze de richting en sterkte van de trend toont.
• U kunt de Supertrend-lijn gebruiken als trailing stop-loss, omdat deze zich aanpast aan de koersvolatiliteit en de trendwisselingen.
• U kunt de indicator Supertrend gebruiken op verschillende tijdsbestekken, zoals de dagelijkse, de uurlijkse of de 15-minutengrafiek. Dat geeft u een ander perspectief en een gedetailleerdere TradingView-analyse van de trendrichting en de koersbeweging.

1.3.3. Voor- en nadelen van Supertrend

Enkele voordelen van de indicator Supertrend zijn:

• Het kan u helpen de trend te herkennen en te volgen , een van de belangrijkste aspecten van handelen.
• Het kan u helpen whipsaws en valse signalen te vermijden, omdat het de ruis en de kleine koersschommelingen eruit filtert.
• Het kan u helpen uw risk-rewardverhouding te optimaliseren, omdat u de Supertrend-lijn kunt gebruiken als dynamische stop-loss die zich aanpast aan de marktomstandigheden.

Enkele nadelen van de indicator Supertrend zijn:

• Het kan achterlopend en verouderd zijn, omdat het afhangt van de historische gegevens en de gekozen instellingen.
• Het kan misleidend en onnauwkeurig zijn, vooral in zijwaartse of grillige markten, waar de koers de Supertrend-lijn vaak en willekeurig kan kruisen.

2. Hoe stelt u de beste TradingView-indicatoren in?

Om TradingView-indicatoren effectief in te stellen, is het het beste ze naar uw eigen voorkeuren aan te passen. Aanpassing is cruciaal om handelsindicatoren op uw behoeften af te stemmen. U kunt ook een aangepaste indicator kiezen die perfect bij uw eisen past.

Om een indicator naar eigen inzicht in te stellen, klikt u op het pictogram ‘Instellingen’ om de parameters aan te passen. Enkele belangrijke instellingen voor indicatoren met voorbeelden staan in deze tabel:

Type indicator	Voorbeeld van aanpassing	Doel
Voortschrijdend gemiddelde	Periode: 50 dagen vs 200 dagen	Langetermijn- en kortetermijntrends herkennen
RSI	Niveaus: 70/30 vs 80/20	Drempels voor overgekocht/oververkocht aanpassen
Bollinger Bands	Standaarddeviatie: 2 vs 3	De gevoeligheid voor koersvolatiliteit wijzigen

2.1. Kies de juiste indicatoren voor uw handelsstijl

De juiste handelsindicatoren voor uw handelsstijl kiezen betekent dat u uw hulpmiddelen afstemt op uw handelsdoelen en gedrag. Scalpers, daytraders, swingtraders en positietraders hebben allemaal verschillende soorten indicatoren nodig die passen bij hun handelsfrequentie en bezitsperiodes.

• Scalpers, die zich richten op kleine koersveranderingen, geven mogelijk de voorkeur aan indicatoren die snel reageren. Voor hen zijn exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) en de Volume-Weighted Average Price (VWAP) gangbare keuzes.
• Daytraders hebben indicatoren nodig die intradaytrends en omkeringen zonder al te veel vertraging benadrukken. Ze kiezen meestal voor Moving Average Convergence Divergence (MACD) en stochastische oscillatoren, omdat die goed van pas kunnen komen en een balans bieden tussen reactiesnelheid en betrouwbaarheid.
• Swingtraders zoeken indicatoren die het begin en einde van marktzwaaien aangeven. Ze gebruiken vaak de relative strength index (RSI) en Fibonacci-retracementniveaus om mogelijke omkeerpunten te herkennen.
• Voor positietraders die weken of maanden aanhouden, zijn indicatoren die kortetermijnvolatiliteit afvlakken essentieel. Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA) met langere perioden, zoals de 200-daagse SMA, en de Average Directional Index (ADX), kunnen helpen de sterkte en richting van de langetermijntrend te bepalen.

Handelsstijl	Voorbeeldindicator 1	Voorbeeldindicator 2
Scalping	EMA	VWAP
Daytrading	MACD	Stochastische oscillator
Swingtrading	RSI	Fibonacci-retracement
Positietrading	SMA (200 dagen)	ADX

2.2. Pas indicatoren aan voor een betere TradingView-analyse

Het aanpassen van indicatoren op Binary TradingView kan de marktanalyse aanzienlijk verbeteren, doordat traders de instellingen kunnen verfijnen op hun specifieke strategie en marktomstandigheden. Hieronder volgen de belangrijkste parameters om te overwegen bij het aanpassen van indicatoren:

• Periodelengtes: Het aanpassen van het aantal tijdsperioden dat in een indicatorberekening wordt gebruikt, kan de gevoeligheid beïnvloeden. Een kortere periode leidt tot een snellere reactie op koersveranderingen, terwijl een langere periode een vloeiender, maar meer achterlopend signaal geeft.
• Niveaus: Voor oscillatoren zoals RSI of Stochastics kan het instellen van de drempels voor overgekocht en oververkocht de frequentie en kwaliteit van de signalen veranderen. Deze niveaus kunnen worden aangescherpt of versoepeld afhankelijk van de volatiliteit van het actief.

2.2.1. Voorbeelden van aanpassing

• Voortschrijdend gemiddelde (MA): Een trader kan overstappen van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) naar een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) voor een responsievere analyse.
• Relative Strength Index (RSI): Het niveau voor overgekocht aanpassen naar 80 en dat voor oververkocht naar 20 voor een bepaalde markt die de standaardniveaus 70/30 zelden bereikt, kan zinvollere signalen opleveren.

2.2.2. Enkele praktische tips voor aanpassing

1. Experimenteer met verschillende instellingen op historische gegevens om te zien hoe de wijzigingen de signalen van de indicator beïnvloeden.
2. Zoek de balans tussen te veel valse positieven en gemiste handelskansen. Verfijnen is een iteratief proces.
3. Sla aangepaste instellingen op als sjablonen voor gemakkelijk gebruik op verschillende grafieken en instrumenten.
4. Vertrouw niet op andere traders. Iedereen heeft zijn eigen strategieën. Experimenteer op het demoaccount om de instellingen te kiezen die voor u kunnen werken.

2.3. Combineer meerdere indicatoren voor confluentie

Het combineren van meerdere indicatoren voor confluentie bij het handelen houdt in dat u verschillende soorten indicatoren samen gebruikt om handelssignalen te bevestigen. Deze methode verbetert het besluitvormingsproces door meerdere perspectieven op de koersbeweging te bieden. Ik houd vaak rekening met deze kernpunten voor indicatorconfluentie:

• Diversiteit van indicatoren: Gebruik een mix van indicatortypen om overlappende informatie te vermijden. Bijvoorbeeld een voortschrijdend gemiddelde voor de trendrichting, RSI voor momentum en OBV voor volume.
• Correlatie: Zorg dat de gekozen indicatoren niet sterk gecorreleerd zijn, want dat zou niets aan de confluentie toevoegen, maar kan wel tot overbodige signalen leiden.
• Afstemming van tijdsbestekken: Indicatoren moeten in hetzelfde tijdsbestek worden geanalyseerd voor consistentie in handelssignalen.
• Bevestiging: Wacht tot meerdere indicatoren op één lijn liggen voordat u een trade overweegt, wat de kans op valse signalen kan verkleinen.

Voorbeelden van indicatorcombinaties:

1. Trend en momentum: Combineer een voortschrijdend gemiddelde met de MACD. Het MA kan de richting van de trend signaleren, terwijl de MACD veranderingen in momentum kan aangeven.
2. Momentum en volume: Combineer de stochastische oscillator met On-Balance Volume. De Stochastic kan overgekochte of oververkochte condities tonen en OBV kan deze signalen bevestigen met volumetrends.
3. Trend en volatiliteit: Gebruik Bollinger Bands naast een voortschrijdend gemiddelde. De banden kunnen inzicht geven in marktvolatiliteit en mogelijke uitbraken, terwijl het MA de heersende trendrichting toont.

Praktische toepassing:

Type indicator	Naam indicator	Doel
Trend	50-daagse SMA	De trendrichting herkennen
Momentum	RSI (14)	De snelheid van koersverandering meten
Volume	OBV	De sterkte van de trend met volume bevestigen

3. Wat zijn de beste strategieën voor het gebruik van TradingView-indicatoren?

Om TradingView-indicatoren effectief te benutten, is het ontwikkelen van een strategie noodzakelijk. In feite heeft elke trader of broker eigen strategieën waar hij baat bij kan hebben. Als expert op dit gebied wordt aanbevolen dat u ook strategieën hebt om het meeste uit uw handelsinvesteringen te halen.

In de praktijk zouden traders een allesomvattende strategie moeten ontwikkelen die hun indicatoren goed aanvult. Zo kunnen ze een solide kader creëren voor het gebruik van TradingView-indicatoren dat rekening houdt met zowel technische patronen als het bredere economische landschap.

Hieronder volgen 3 benaderingen die u kunnen helpen bij het nemen van een op maat gemaakte handelsbeslissing.

3.1. Ontwikkel een regelgebaseerde aanpak

Een regelgebaseerde aanpak voor handelen met TradingView-indicatoren ontwikkelen houdt in dat u specifieke criteria vaststelt die instappen, uitstappen en beheerstrategieën bepalen. Dit systematische kader haalt subjectiviteit uit handelsbeslissingen en helpt de invloed van emoties te beperken en de handelsdiscipline te bewaren.

Instap- en uitstapregels zijn de hoeksteen van een systematische handelsstrategie. Een trader kan bijvoorbeeld besluiten een trade te openen wanneer de koers boven een specifiek voortschrijdend gemiddelde uitstijgt en de Relative Strength Index (RSI) een bepaald niveau overschrijdt, wat wijst op een opwaartse trend met voldoende momentum. Omgekeerd kan een uitstapregel inhouden dat de positie wordt gesloten wanneer de koers onder het voortschrijdend gemiddelde zakt of de RSI onder een vooraf bepaalde drempel daalt, wat een mogelijke omkering of verlies van momentum signaleert.

Positiegrootte en risicobeheerregels zijn even cruciaal in een regelgebaseerde aanpak. Traders moeten vooraf het percentage van hun kapitaal bepalen dat aan elke trade wordt toegewezen en stop-lossorders instellen om mogelijke verliezen te begrenzen. Deze systematische benadering van risico zorgt ervoor dat traders zich niet blootstellen aan buitensporig marktrisico op één enkele trade.

Type regel	Voorbeeld	Doel
Instap	Koers > 50-daagse EMA en RSI > 50	Trend en momentum bevestigen voor het openen van een trade
Uitstap	Koers < 50-daagse EMA of RSI < 50	Trendomkering of verlies van momentum herkennen voor het sluiten van een trade
Risicobeheer	Stop-loss op 2% onder de instapkoers	Mogelijke verliezen op een trade beperken

Tradebeheerregels kunnen criteria omvatten voor het nemen van winst, zoals het instellen van een koersdoel of een trailing stop, of voor het aanpassen van stop-lossorders naarmate de trade vordert. Dit helpt winsten veilig te stellen en laat de positie toch ruimte om te groeien.

Beheerregel	Voorbeeld	Doel
Winst nemen	Koersdoel op 5% boven de instapkoers	Vooraf bepaalde winstniveaus veiligstellen
Stopaanpassing	Stop-loss naar breakeven verplaatsen na 3% winst	Kapitaal beschermen en trends volgen

3.2. Backtest indicatoren op betrouwbaarheid

Het backtesten van indicatoren is een systematische methode om hun historische prestaties en betrouwbaarheid te beoordelen. Door indicatoren toe te passen op historische koersgegevens kunnen traders simuleren hoe deze indicatoren in het verleden zouden hebben gesignaleerd, wat inzicht geeft in hun mogelijke toekomstige prestaties.

Analyse van historische gegevens staat centraal bij backtesting. Traders moeten ervoor zorgen dat de gegevens uiteenlopende marktomstandigheden omvatten, waaronder verschillende trends, volatiliteitsniveaus en economische cycli. Deze brede aanpak helpt de robuustheid van indicatoren in diverse scenario’s te beoordelen.

Prestatiemaatstaven zoals het winstpercentage, de gemiddelde winst per trade, de maximale drawdown en de Sharpe-ratio zijn cruciaal bij het beoordelen van de effectiviteit van indicatoren. Deze maatstaven kwantificeren het slagingspercentage en het risicogecorrigeerde rendement en begeleiden traders bij het verfijnen van hun strategieën.

Prestatiemaatstaf	Beschrijving
Winstpercentage	Percentage trades dat winstgevend is
Gemiddelde winst per trade	De gemiddelde waarde die met elke trade wordt behaald
Maximale drawdown	Grootste daling van piek tot dal in de waarde van de portefeuille
Sharpe-ratio	Maatstaf voor risicogecorrigeerd rendement

3.3. Combineer technische analyse met fundamentele inzichten

Het combineren van technische analyse met fundamentele inzichten kan een completer beeld van de markt geven en mogelijk tot betere handelsbeslissingen leiden. Technische analyse houdt in dat TradingView-indicatoren worden gebruikt om koerspatronen en markttrends te herkennen, terwijl fundamentele analyse de intrinsieke waarde van een actief beoordeelt aan de hand van economische indicatoren en jaarrekeningen.

Integratie van fundamentele gegevens is cruciaal wanneer belangrijke economische gebeurtenissen of bedrijfsaankondigingen worden verwacht. Een aanstaande rentebeslissing van een centrale bank kan bijvoorbeeld grote invloed hebben op de valutamarkten, wat naast technische signalen moet worden meegewogen.

Fundamentele gebeurtenis	Technische indicator	Mogelijke strategie
Positieve winstverwachting	Bullish grafiekpatroon	Overweeg een longpositie te nemen
Renteverhoging	Versterkende valutatrend	Bevestig met momentumindicatoren voordat u een trade opent

Economische indicatoren zoals de groei van het bbp, werkgelegenheidscijfers en inflatiecijfers kunnen ook het marktsentiment beïnvloeden. Traders moeten deze publicaties volgen en integreren met technische analyse. Een sterk economisch rapport in combinatie met bullish techniek kan een longpositie versterken, terwijl een zwak rapport met bearish techniek een shortpositie kan suggereren.

Marktsentiment kan worden gepeild via nieuwsanalyse en beleggersenquêtes, die kunnen worden afgezet tegen technische indicatoren zoals de Moving Average Convergence Divergence (MACD) of de Relative Strength Index (RSI) om een idee te krijgen of het sentiment overeenkomt met het technische beeld.

Correlatieanalyse tussen verschillende activaklassen kan extra inzichten geven. Een correlatie tussen aandelenindices en valutaparen zou bijvoorbeeld bredere marktbewegingen kunnen signaleren die zowel technische als fundamentele analisten waardevol zouden vinden.

Activaklasse	Correlatie	Technische indicatoren	Interpretatie
Aandelen & valuta	Positief	Trendvolgende indicatoren	Bredere markttrends bevestigen

Producten met hefboomwerking kunnen snel tot geldverlies leiden. Voor retailbeleggers in Nederland gelden hefboomlimieten bij CFD’s.