Risico/rendement berekenen

Vergelijk het risico bij uw stopniveau en de opbrengst bij uw koersdoel, voor en na kosten, in één noteringsvaluta.

RichtingKies een longpositie voor een koersdoel boven de instapprijs en een stopniveau onder de instapprijs; kies een shortpositie voor het omgekeerde.NoteringsvalutaVoer een noteringsvalutacode van drie hoofdletters in. Gebruik deze valuta voor alle koersen en kosten. De valuta wordt bij de resultaten vermeld, zonder omrekening.Instapkoersnoteringsvaluta per eenheidVoer een positieve instapprijs in de noteringsvaluta per eenheid in.Stop-lossprijsnoteringsvaluta per eenheidVoer een positieve stop-lossprijs in dezelfde noteringsvaluta per eenheid als de instapprijs in.Take-profitprijsnoteringsvaluta per eenheidVoer een positief koersdoel in dezelfde noteringsvaluta per eenheid als de instapprijs in.Toeslag voor de spread per eenheidnoteringsvaluta per eenheidOptionele toeslag voor de spread in de noteringsvaluta per eenheid. Deze verhoogt het verlies bij het stopniveau en verlaagt de opbrengst bij het koersdoel. Voer nul in als de spread al in uw koersen is verwerkt. Leeg betekent nul.Slippage bij de stop per eenheidnoteringsvaluta per eenheidOptionele toeslag voor slippage voorbij het stopniveau, in de noteringsvaluta per eenheid. Deze verhoogt alleen het verlies bij het stopniveau; het koersdoel wordt als limietorder gemodelleerd. Leeg betekent nul.Commissie voor openen en sluiten per eenheidnoteringsvaluta per eenheidOptionele totale commissie voor het openen en sluiten, in de noteringsvaluta per eenheid. Deze verhoogt het verlies bij de stop en verlaagt de opbrengst bij het koersdoel. Leeg betekent nul.PositiegrootteeenhedenOptioneel positief aantal eenheden, inclusief fracties van een eenheid. Voer eenheden in, geen lots. Laat dit leeg voor uitsluitend resultaten per eenheid.

Netto opbrengst-risicoverhouding

opbrengst / risico

Risico per eenheid na kosten: USD 5,00

Beoogde opbrengst per eenheid na kosten: USD 10,00

Bruto opbrengst-risicoverhouding

2,0

Risico per eenheid vóór kosten

USD 5,00

Opbrengst per eenheid vóór kosten

USD 10,00

Risico per eenheid na kosten

USD 5,00

Resultaat per eenheid bij het koersdoel na kosten

USD 10,00

Bruto break-evenwinpercentage

33,33%

Netto break-evenwinpercentage

33,33%

Positierisico vóór kosten

USD 500,00

Opbrengst van de positie vóór kosten

USD 1.000,00

Positierisico na kosten

USD 500,00

Resultaat van de positie bij het koersdoel na kosten

USD 1.000,00

Dit model omvat alleen een vaste uitkomst bij het stopniveau en een vaste uitkomst bij het koersdoel. Het voorspelt niet hoe vaak het koersdoel wordt bereikt, rekent geen valuta om en beveelt geen positiegrootte aan. De daadwerkelijke orderuitvoeringen en kosten kunnen afwijken.

Gemodelleerde uitkomsten bij het stopniveau en het koersdoel

Uitkomst	Risico	Opbrengst	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Stopniveau	USD 5,00	—	USD 5,00	—	USD 500,00	—
Koersdoel	—	USD 10,00	—	USD 10,00	—	USD 1.000,00

Zo gebruikt u de risico-opbrengstcalculator

Kies een richting en noteringsvaluta. Voer de instapprijs, het stopniveau en het koersdoel in die valuta per eenheid in.
Voer desgewenst de spread, slippage bij het stopniveau en commissie voor het openen en sluiten van de positie in dezelfde valuta per eenheid in. Spread en commissie verlagen de opbrengst bij het koersdoel; slippage geldt alleen bij het stopniveau.
Voer desgewenst de positiegrootte in eenheden in om de totaalbedragen te zien. Laat dit leeg voor resultaten per eenheid.
Vergelijk de bruto en netto opbrengst-risicoverhoudingen en het aandeel uitkomsten waarbij het koersdoel moet worden bereikt om bij deze twee gemodelleerde uitkomsten break-even te draaien.

Formule

Het risico per eenheid is de absolute afstand van de instapprijs tot de stop. De opbrengst per eenheid is de absolute afstand van de instapprijs tot het koersdoel. Opbrengst/risico deelt de opbrengst door het risico.Na kosten geldt: risico = risico vóór kosten + spread + slippage bij de stop + commissie voor openen en sluiten per eenheid. Resultaat bij het koersdoel = opbrengst vóór kosten − spread − commissie voor openen en sluiten per eenheid. Slippage wordt niet afgetrokken van het koersdoel van de limietorder.Vóór kosten geldt: winstpercentage voor break-even = risico ÷ (risico + opbrengst). Gebruik na kosten het risico en het resultaat bij het koersdoel na aftrek van kosten. Vermenigvuldig met 100 om de fractie als percentage uit te drukken. De formule na kosten geldt alleen wanneer het resultaat bij het koersdoel nul of positief is.Voor de positiebedragen wordt elke waarde per eenheid vermenigvuldigd met het ingevoerde aantal eenheden. Er vindt geen omrekening naar de rekeningvaluta plaats.Voorbeeld: een longpositie met een instapprijs van 100, een stop van 95 en een koersdoel van 110 USD per eenheid heeft een risico van 5 en een opbrengst van 10 USD per eenheid, een bruto verhouding tussen opbrengst en risico van 2 en een bruto winstpercentage voor break-even van 33.33%. Met een spread van 1, slippage bij de stop van 1 en een commissie voor openen en sluiten van 0.5 USD per eenheid is het nettorisico 7.5 en de netto-opbrengst 8.5 USD per eenheid. De nettoverhouding is 1.1333333 en het nettowinstpercentage voor break-even is 46.88%. Bij 10 eenheden is het nettopositierisico 75 USD en het nettoresultaat van de positie bij het koersdoel 85 USD.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de bruto- en nettoverhouding?

De brutoverhouding deelt de afstand van de instapprijs tot het koersdoel door de afstand van de instapprijs tot de stop. De nettoverhouding gebruikt de opbrengst en het risico na de door u ingevoerde kosten. Deze is niet beschikbaar wanneer de kosten het resultaat bij het koersdoel tot nul of een negatief bedrag terugbrengen.

Voorspelt het winstpercentage voor break-even hoe vaak transacties slagen?

Dit is een berekening voor twee vaste uitkomsten: een koersdoel of een stop, telkens met dezelfde kosten. Het winstpercentage is het voor break-even benodigde aandeel uitkomsten waarbij het koersdoel wordt bereikt, geen voorspelling van hoe vaak het koersdoel zal worden bereikt. De werkelijke uitvoeringsprijzen en kosten kunnen afwijken. Het ruïnerisico wordt hiermee niet berekend.

Welke valuta en positiegrootte moet ik invoeren?

Voer een valutacode van drie hoofdletters voor de noteringsvaluta in. Gebruik deze valuta voor elke prijs en alle kosten. De valuta dient als label voor de resultaten, zonder omrekening. Optioneel kunt u een positief aantal eenheden invoeren, inclusief fracties van eenheden. Voer eenheden in, geen lots. Laat dit leeg voor alleen resultaten per eenheid.

Hoe worden handelskosten toegepast?

De spread is een prijsmarge die bij elke uitkomst eenmaal wordt meegerekend. Voer nul in als uw prijzen deze al omvatten. Slippage is een prijsmarge uitsluitend voorbij het stopniveau; het koersdoel wordt als een limietorder behandeld. De commissie is het totaal voor het openen en sluiten, in de noteringsvaluta per eenheid. Niet ingevulde kosten tellen als nul.

Wat gebeurt er als de kosten hoger zijn dan de opbrengst bij het koersdoel?

De kosten zijn hoger dan de opbrengst bij het koersdoel. In dit model leveren zowel uitkomsten bij het koersdoel als bij de stop verlies op, dus bij geen enkel winstpercentage wordt break-even bereikt.

Andere hulpmiddelen

Positiegrootte berekenenLotgrootte op basis van saldo, risico en stop-loss, met een goudmodus (XAUUSD).Pipwaarde berekenenWat één pip waard is bij elk valutapaar en elke lotgrootte.Samengestelde rente berekenenHoe uw rekening groeit als u rendementen herbelegt.Gemiddelde kosten (DCA) berekenenUw gemiddelde instapprijs bij meerdere aankopen.Ruïnerisico berekenenSchat de kans om binnen een gekozen aantal transacties een verliesdrempel te bereiken.Openingstijden forexmarktWanneer de handelssessies van Sydney, Tokio, Londen en New York elkaar overlappen.HandelsdagboekLeg gesloten transacties, kosten en het oorspronkelijke risico vast in een werkmap.

Capital.com

4.8

Minimale storting: $20
Onder toezicht van: CySEC op Cyprus, FCA in het Verenigd Koninkrijk, ASIC in Australië

Bezoek Capital.com Review van Lees onze65 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

XM

4.6

Minimale storting: $5
Onder toezicht van: CySEC op Cyprus

Bezoek XM Review van Lees onze80 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

XTB

4.5

Minimale storting: $0
Onder toezicht van: FCA in het Verenigd Koninkrijk, CySEC op Cyprus

Bezoek XTB Review van Lees onze77 % van de CFD-rekeningen van retailbeleggers verliest geld.

Hoe wij beoordelen